投顾之星

您所在位置: 华讯首页财经频道财经要闻国内财经>  正文

大国重器,这个板块或即将爆发!

2019年04月15日 11:44:07 华讯投资

  进入4月份,指数跳空高开走高,越过2018年5月21日高点3219点,一度逼近3300点附近,量能多日维持在万亿水平,多头气势占优明显,但随着前期套牢盘的筹码松动,市场进入短期的巩固阶段,板块轮动,个股高低切换,场内进入新一轮的筹码清洗阶段,而当前的市场走势,每个人看法不一,但我们始终认为,市场运行逻辑并没有发生变化。

  从行情的推进和爆发释放需求看,如果不把第一阶段的获利盘和前期的套牢盘清洗,直接拉升则容易人心不齐。简单的说:市场要大级别上攻,需要再度整合队伍,清洗不坚定的筹码,才能再接下来的行情中走的更扎实。

  有数据有真相,下面我们来看一下华润信托发布的多头私募仓位数据↓

  (华润信托平台聚集大量知名股票策略私募,该机构每月发布的私募股票多头指数,成为观察头部私募仓位与配置的关键指标)

  数据显示,目前多头私募平均股票仓位为73.85%, 较2月末上升4.97%。值得注意的是,八成以上仓位的多头私募的比例突破50%,加仓迹象明显。

  看到到这里,大家应该认识到,调整属于行情发展的需要,目前机会大于风险。所以在指数展开拉锯的过程中,整合仓位、精选个股,是希望能再接下来的行情中弥补回此前错失的行情。方向上,我们要寻找资金介入力度深,低位滞涨的成长股,除了前期我们分析提到的的核心科技股、券商外,接下来国防军工股可做作为重点跟进!

  为什么国防军工股值得重点跟进?下面小编为您详细解说!

  首先,催化剂较多:

  l 3月21日,以“北斗赋能,群星会聚”为主题的北斗创新应用会议在北海召开。今年航空工业计划财务部在成都组织开展了2019年装备价格业务工作培训,新定价机制正式启动。

  l 军工资产证券化,中国船舶行业的战略性重组正在全面加速。4月4日晚间,有着“南船”之称的中船集团旗下两大上市平台中国船舶、中船防务相继发布重组方案。

  l 2019年4月23日,中国海军建军70周年在这个特殊的日子,外交部发言人透露,中国海军成立70周年将在青岛举行海上阅兵。

  在上述催化剂的作用下,近期国企改革、军工资产证券化成为市场的暗线,其中格力混改、南北两船合并就是典型代表。目前我国军工资产证券化水平不到30%,与美国的75%相比,还有很大的差距,因此军工资产证券化在未来加速概率很大。

  其次,从行业状况来看,2019-2020年将是军工采购高峰期,军费投入持续加大、执行率也将提升。在改革方面,经历过2013-2016年军工的“改革牛”,对比下2017年以来改革层面多次低于预期,但多项改革始终稳步推进。因此我们判断,2019年将是国企、军工改革加速落地的攻坚之年。

  再者,从业绩上看,军工2017Q4起基本面逐季向好,核心军工企业订单回暖明显。从基金持仓来看,2018四季度军工板块基金超配比例仅0.8%,较历史高点仍有较大差距。2016Q2军工板块基金超配比例仅为2.7%,离最新披露数据较历史高点仍有1.9%的差距。

  再来看看基金的重仓股和加仓股,可判断出目前军工板块吸金情况良好↓↓

(基金重仓股)

(基金加仓股)

  综上,不管是从政策、板块消息面、基础面还是吸金状况来看,军工未来加速预期概率非常大,有望爆发!

  外行看热闹,内行看门道,在大多数人还在迷茫的是,率先看出机会的人往往赢的最多。为帮助投资者把握这一即将爆发的机会点,华讯投重磅推出【春耕先擒牛之军工牛】策略专案,不要再错过,马上联系我们,去擒住这支【军工牛】!