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“博鳌时间”已至!公募爆买游资拉升 这次你跟谁的票?

2018年04月09日 10:29:50 东方财富网

  一年一度的“博鳌时间”到了,4月8日至11日,博鳌亚洲论坛2018年年会将在海南博鳌举行。本次年会主题为“开放创新的亚洲,繁荣发展的世界”

  随着博鳌论坛的开幕,机构认为,海南板块也料将掀起一波炒作浪潮。

  但有研究发现,与其他区域性主题板块炒作快速及迅猛的一波流不同,历史上海南板块的炒作一直保持时间跨度相对较长的“慢牛”格局走势,在区域性主题炒作板块里面算比较独特的。

  有分析认为,海南主题之所以不同于以往主题炒作迅猛一波流的格局,原因在于发动之前往往有大型公募基金提前介入该板块,因此在拉升的持续时间方面较其他主题炒作较长,往往能够持续一个季度左右的时间。

  比如2009年三季度王亚伟率领的华夏系的4只基金分别杀入了海南航空、海南海药及海南高速。在随后的第四季度期间,王亚伟如果及时清仓的话,赚的可谓是盆满钵满。

  鉴于以上思路,有分析人士提出投资海南板块可以遵循以下两种思路

  一种是跟随公募基金年年报大举介入的重仓股,另一种是依托强者恒强的思路,跟风介入历史上领涨海南板块的龙头个股。

  公募基金:四季度大举增持

  东方财富Choice数据显示,从最新年报数据看,相较去年三季度,公募基金在四季度的确大幅增仓了海南板块个股。

  比如海航控股持股基金家数去年年报较三季报大幅增加111家,持股数量增加2.57亿股,另外洲际油气、海南矿业、海南橡胶、海南海药、海南瑞泽等个股,无论是基金持股家数还是持股数量,环比均有大幅增长。

  数据来源:东方财富Choice数据

  机构:或具备持续性

  华创证券认为,对于海南而言,经济特区、生态立省、国际旅游岛、南海重镇是其核心定位,这几大产业及与之相结合的基建、港口、航空建设或是“重中之重”所在,因此,建议重点关注:生态园林、旅游、本地建材、港口及航空及税收优惠等五大细分方向,建议主要关注:海南瑞泽、海峡股份、中国国旅、海南高速、海南橡胶,重点关注海南瑞泽、中国国旅、海峡股份。

  国泰君安认为,历史回顾发现,周年庆对当年区域指数带来具备持续性的行情。对2015年的新疆60周年庆和西藏50周年庆,以及2017年的内蒙古70周年庆进行回溯,三个区域指数的相对大盘超额收益均延续了一段时间。

  新疆区域振兴指数在3个月以上时间,而西藏指数虽然在一个月的时间内略低于大盘涨幅,但在两个月和三个月的区间内都明显跑赢大盘。内蒙古指数相对大盘的超额收益则是从庆典后持续了近一个月,随后在第二个月中收敛后再次扩大。即使只考虑庆典事件,也有望为海南板块带来相对收益。

  华泰证券认为,随着海南主题的热度有望不断升温,基建以及旅游产业链相关上市公司有望率先受益,关注“四海”组合:大东海A,海南高速、海南瑞泽、海峡股份。

  当然源达投顾也提醒投资者, 通过历史对比来看,“炒地图”与政策的预期密切相关,但历史轨迹显示,许多区域规划并未给大多数公司带业经营业绩的提升。而其往往在热炒之后,相关个股就一地鸡毛,对于涨幅已经过高的个股,投资者应谨慎追涨。

  历史上海南板块的三波“慢牛”

  区域性主题炒作往往有强者恒强的特征,下面东方财富网选取了历史上三波同期明显跑赢大盘的海南板块的拉升走势,观察其中的领涨股可以发现,这些股体现了强者恒强的特征,许多个股均有两次领涨海南板块的表现,因此从炒作逻辑角度看,具备投机意义上的参考价值。

  第一波:2009年8月-2010年4月,期间海南板块上涨80%,而同期大盘指数几乎没涨。

  09-10年这一段行情的驱动因素:受海南国际旅游岛规划即将获批传闻影响。有分析师预计,国际旅游岛建设有望促使海南未来五年旅游业总收入翻四倍以上。

  这期间牛股有:

  (1)罗顿发展

  主升浪区间:09年12月底-10年2月中旬,区间最大涨幅190%。同时期大盘上涨-6%左右。海南板块最大上涨幅度50%。

  上涨驱动因素:土地流转、新型城镇化炒作。公司以2.16亿元向博鳌控股公司购买位于海南省琼海市博鳌水城大灵湖规划区万泉河侧的土地使用权计1800亩;随后确认四宗地块公司2002年起已经拥有土地开发、建设权利,继续享有土地开发、建设权利,当时市场认为有建酒店,开展旅游产业的想象空间。

  (2)海南高速

  主升浪区间:09年12月底-10年2月中旬,区间最大涨幅130%。同时期大盘上涨-6%左右。海南板块最大上涨幅度50%。

  上涨驱动因素:市场认为高速受旅游岛的批准受益较大。

  (3)罗牛山

  主升浪区间:09年12月底-10年2月中旬,区间最大涨幅130%。同时期大盘上涨-6%左右。海南板块最大上涨幅度50%。

  上涨驱动力:和罗顿发展类似,手上有大片土地,有想象空间。

  2010年2月,公司公告披露,截至目前,公司及控股子公司合计持有土地11014.48亩,其中,农业用地9615.11亩,商住用地666.46亩,其他建设用地(工业用地、市场用地、教育用地等)732.91亩。

  (4)大东海A

  主升浪区间:09年9月初-10年2月初,区间最大涨幅140%。同时期大盘上涨-6%左右。海南板块最大上涨幅度50%。

  驱动因素:大东海A主营业绩无表现,但主营业务里面有一项是旅游服务业中的住宿和餐饮,因此受到市场资金的跟风炒作。

  第二波:2015年9月底-12月底

  15年9月底-12月底海南指数跑赢大盘较为明显。其中海南板块上涨60%左右。大盘上涨20%左右。

  板块驱动因素:

  9月29日,海南省公布了《海南省总体规划(2015-2030)纲要(征求意见稿)》。《征求意见稿》对海南的定位为“一点两区三地”,“一点”即21世纪海上丝绸之路的战略支点;“两区”即全国生态文明建设示范区、全国改革创新试验区;“三地”即世界一流的海岛海洋休闲度假旅游目的地、国家热带特色产业基地、南海资源开发服务及海上救援基地。

  这期间牛股有:

  (1)海南瑞泽

  主升浪期间2015年9月中旬-12月底:海南瑞泽涨155%。海南板块上涨55%,大盘上涨16%。

  驱动因素:2015年海南瑞泽并购大兴园林。大兴园林2015年业绩完全并入海南瑞泽。海南瑞泽主营业务类型变为建筑材料,而总体规划首要利好的应该就是建材类因此虽然并购方案公布后涨过一大波。后续依旧大涨。

  (2)罗顿发展

  主升浪期间2015年9月底-12月中旬:罗顿发展涨140%。海南板块上涨55%,大盘上涨16%。

  驱动因素:炒作点和第一轮炒作原因类似,手握土地,有开展旅游产业的想象空间。

  (3)大东海A

  主升浪期间2015年9月底-12月中旬:欣龙控股涨115%。海南板块上涨55%,大盘上涨16%。

  驱动因素:该阶段大东海主营依旧无建树,仍旧是主营中包含酒店业务,市场资金跟风炒作。

  第三波:2017年7月中旬--9月中旬

  期间海南板块上涨近18%,大盘最多上涨6%。虽然相比前面两波、板块指数涨幅明显不高,但多只个股走出了一波“慢牛”行情。

  板块驱动因素:海南省“多规合一”的规划探索与实践将成为全国示范标杆,海南省将以此为抓手,实现省域空间规划改革,加快推进新型城镇化,建设百个特色产业小镇、共享农庄等。海南规划改革模式将出。

  (1)海南高速

  主升浪期间2017年7月-9月中旬:海南高速涨45%。海南板块上涨18.3%,大盘上涨5%。

  驱动因素:有土地储备,具备炒作的想象空间。公司是全国第一家上市的高速公路经营管理企业,拥有万宁市 43.20 万平米旅游服务用地以及在琼海市 13.59 万平米工业用地。公司表示要深入研究“大旅游、大健康”的产业定位和“产业和金融相结合”的发展道路,,打造新的综合体项目模式。

  (2)海航基础

  主升浪期间2017年7月-9月中旬:海航基础涨46%。海南板块上涨18.3%,大盘上涨5%。

  驱动因素:公司转型为国内领先的基础设施项目投资开发与运营商之一,业务范围包括各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理,在海南岛拥有大量的土地储备和优质的地产、园区、机场等基础设施项目资源。

  (3)海峡股份

  主升浪期间2017年7月-9月中旬:海峡股份涨50%。海南板块上涨18.3%,大盘上涨5%。

  驱动因素:以海南省为中心的南海客滚运输龙头,拥有 18 艘船舶,海安、北海、西沙 3 条运输航线,海南 “多规合一”行政效率的提升将带动大量新增投资,而海南的最大特色还在于旅游,故而大部分投资都会向泛旅游行业集中,新建的 100 个特色小镇也以旅游为主,客滚运输将受益环岛旅游业发展。

  (4)神农基因

  主升浪期间2017年7月-9月中旬:神农基因涨45%。海南板块上涨18.3%,大盘上涨5%。

  驱动因素:基因名称+海南概念。个股是生态农业概念。公司建立一站式农业供应链,受益农业特色小镇的进一步发展,使得农业生产进一步规模化、集约化和科技化。

  (5)普利制药

  主升浪期间2017年7月-9月中旬:普利制药涨45%。海南板块上涨18.3%,大盘上涨5%。

  驱动因素:海南概念+次新

  海南主题基金   

基金代码 基金简称 近一月收益 手续费 操作
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 10.22% 0.00% 0.00% 购买 开户购买
290005 泰信优势增长 5.00% 1.50% 0.15% 购买 开户购买
000061 华夏盛世混合 3.28% 1.50% 0.15% 购买 开户购买

 

  数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-04-09


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