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军工主题基金逆势领涨 主流军工白马股受青睐

2018年03月28日 09:35:57 上海证券报

  近期,军工板块迎来一波行情。据 数据,3月27日,上证综指上涨1.05%,国防军工指数上涨2.8%跑赢大盘;3月26日,上证综指下滑0.60%,国防军工指数逆势领涨4.99%,位列中信一级行业29只指数涨幅第1位。

  随着军工板块持续反弹,军工主题基金也转身成为“高富帅”。

  据 数据,2月15日至3月27日,合计25只航天军工主题基金的复权单位净值增长率超10%。其中,国投瑞银招财、国投瑞银国家安全、鹏华中证空天一体军工、华夏军工安全、华商未来主题及华商主题精选等基金的复权单位净值增长率更是超15%。

  从重仓股来看,上述近期回报排名前列的“高富帅”军工主题基金频频重仓中直股份(600038)、航发动力(600893)、航新科技(300424)、北方华创(002371)等个股。例如,国投瑞银国家安全第一重仓股为中直股份,华商未来主题及华商新锐产业第一重仓股均为北方华创。

  这些军工主题基金的重仓股,2月中旬以来普遍收获不菲涨幅。 数据显示,2月15日至3月27日,中直股份、北方华创、航发动力的股价区间涨幅分别为29%、36%、16%。

  此外,这些个股不仅受军工主题基金青睐,同时也受国家队资金密切追踪。据2017年报显示,中央汇金名列北方华创、中直股份十大股东,分别成为其第6、第9大股东。

  相关数据显示,3月26日至3月27日,北方华创、航发科技(600391)、航发动力等主流军工标的两日净流入资金分别合计1.32亿元、1595万元、6802万元。

  华商基金研究员杨志栋表示,在中美贸易摩擦的背景下,军工板块是最不受影响的板块之一,应当获得超额收益。军工板块的抗外部环境变化、抗经济周期的属性将持续凸显。

  “二季度后军工行业相关公司的订单和业绩或将回暖。可适当关注军工主题相关的进攻性品种及行业龙头个股。”杨志栋进一步表示。

  东吴证券研报显示,申万军工指数2016年至2017年累计下跌32.13%,在28个行业板块中跌幅第四,今年年初至2月23日继续下跌13.55%,在行业板块中跌幅第一。纵向对比,军工板块的估值水平处于历史低位;横向对比,相当部分军工标的2018年预期PE已处于30倍之下,与大多数行业板块的估值相当。东吴证券认为,布局军工板块主流标的正逢其时。

  东兴证券建议重点关注军工主流白马标的,尤其是总装类白马公司等。


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