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去年抄底的人都赚翻了 今年还有十个最佳机会

2018年01月10日 15:16:00 中财网

  芝加哥市长、美国知名政治家Rahm Emanuel曾表示,“永远不要浪费一场危机(带来的机会)。” 当资产价格崩溃时,在这种时刻“火中取栗”低价买入合适的资产,就能抓住可能改变一生的投资机会。2017年的各种危机,让市场再次深刻体会到这一点,无论是南非总统弹劾、巴西腐败丑闻还是卡塔尔断交风云,每一场危机都引发了资产抛售,但事后市场都表现出惊人的反弹力,带来了极好投资机会。当然,并非所有危机都能很快化解,计算市场反弹时间也很困难。

  以下是2017年最引人关注的七大危机及其引起的市场反应,或许对投资者研判今年的政治风险影响有所帮助:

  巴西

  巴西现任总统是特梅尔(Michel Temer),在前总统罗塞夫(Dilma Rousseff)受到腐败指控后,特梅尔出任巴西总统,但他在巴西并不受欢迎。媒体曝光了一段特梅尔间接向国会议长行贿的录音后,巴西众议院5月18日宣布,国会第三大党社会民主党递交申请,要求弹劾特梅尔。当日,巴西股指一度下跌10%后触发熔断,最后收跌8.8%,巴西雷亚尔兑美元暴跌7%。但假如当时投资者大胆抄底巴西股票,时至今日已经暴赚一笔,因为巴西Ibovespa股指已经反弹至纪录高位。特梅尔也成功留任,上个月的支持率为6%。目前距离巴西总统大选还有10个月的时间,由于存在潜在的大幅下行风险,巴西市场可能会变得越来越不稳定。这是否又是投资者入场的另一次机遇?

  秘鲁

  去年12月15日,秘鲁国会投票通过反对党议员发起的动议,决定启动弹劾总统库琴斯基的程序,秘鲁索尔因此暴跌至10个月低位。不过12月21日,由于支持票没有达到国会总议席的三分之二,弹劾案被否决。索尔现已反弹至两年高位。

  卡塔尔

  去年6月,由沙特阿拉伯领导的多国联盟与卡塔尔断交,引发市场动荡。次月,卡塔尔2026年到期的国债价格暴跌至史上最低水平,到了9月收复大部分跌幅。但在11月初,因沙特与伊朗关系恶化,卡塔尔国债市场受牵连再遭重创,不过此后稳步回升。  

  俄罗斯

  2017年4月7日,美国向叙利亚空军基地发射导弹使得华盛顿和莫斯科之间关系更和谐的希望破灭。俄罗斯总统普京谴责了这次袭击,认为美国违反了国际法,他将之视为在莫须有的罪名之下对主权国家展开的侵略,这严重损害了美俄关系。普京承诺将支持叙利亚的防空系统,并派遣大型军舰前往地中海。俄罗斯卢布兑美元汇率应声下跌1%,俄罗斯股市主要指数大跌1.8%。不过在2017年下半年,俄罗斯市场早已收复失地并录得上涨。  

  南非

  南非主要反对党民主联盟去年5月提交针对南非总统祖马以及古普塔家族(Gupta family)的犯罪指控后,南非股市在数周内暴跌6%,但祖马重夺政权后反弹。到了12月,南非副总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)击败劲敌、祖马前妻德拉米尼?祖马,当选非国大党主席,拥有了未来接替祖马出任南非总统的极大优势。随后投资者开始涌入南非股市,南非兰特兑美元涨逾4%。富时/JSE非洲全股指数(FTSE/JSE Africa All Share)在这场选举之后上涨1.6%。  

  韩国

  去年3月,韩国宪法法院通过了对总统朴槿惠的弹劾案,韩国KOSPI指数随即迅速攀升。就连朝鲜发射导弹也没有阻挡韩国股市的上涨,去年该国吸引了80亿美元的资金流入,帮助韩国KOSPI指数多次创下新高,共上涨22%。  

  委内瑞拉

  去年11月初委内瑞拉总统马杜罗宣布进行债务重组,导致该国债券遭到严重抛售,因投资者担心委政府无力偿债,而且美国制裁将使债务谈判复杂化。但短短几天后,委内瑞拉国有石油公司(Petroleos de Venezuela)2020年到期的债券就几乎完全收复失地。

  由上可见,当危机出现时,往往也是难得的投资机会。被维基百科誉为全球最大政治风险咨询公司的欧亚集团(Eurasia Group)上周在报告中称,2018年发生重大意外地缘危机的风险能与2008年比肩。该集团指出,自该司成立20年来,如果必须选出一个可能爆发重大意外地缘政治危机、堪比2008年金融危机时的年份,那就是2018年。


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