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政策好戏连台 国企改革概念8股或井喷

2016年11月15日 16:12:47 长江商报

  政策“好戏连台” 国企改革概念股风口起舞

  券商研究报告认为,伴随着顶层设计方案的加速推进,市场期盼的改革大潮正在形成,A股市场上国企改革主题也正在促成以央企改革为核心的新一轮投资机会。

  国企改革动作频频

  上月初,中国联通发布的一则公告显示,“联通集团参加了2016年9月28日国家发展和改革委员会召开的国有企业混合所有制改革试点专题会,目前联通集团正按照会议精神和国家相关政策精神,研究和讨论混合所有制改革实施方案。联通集团被列入混合所有制改革第一批试点事项,目前尚未得到最终批准,还存在不确定性,具体实施方案也仍在讨论中”。

  事实上,最近一段时间以来,无论是地方国有企业改革还是央企兼并重组均在有条不紊地进行。而自9月13日国企改革顶层设计方案——《关于深化国有企业改革的指导意见》出炉以来,目前国企改革配套文件也已相继出台18个。不仅如此,随着中国恒天无偿划入国机集团,由国资委直接监管的中央企业数量有望减至102家。

  发改委秘书长李朴民日前在新闻发布会上表示,发改委会同国资委等部门推进部分重要领域混合所有制改革试点工作,在电力石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域选择了7家企业或项目,开展第一批混合所有制改革试点。近期,对试点工作进行了多次专题研究,目前,正在组织审议批复试点方案。

  重点把握三大机会

  国海证券认为,国企改革主题重点在于三个方面:一是年内整合到一百家以内有望实现;二是与供给侧改革相结合,今年以来已有40%的国企壳资源进行重组,国企壳资源的大股东资产注入或者股权转让加速推进;三是与债转股结合,混合所有制改革在一定范围内展开。

  国泰君安认为,央企改革将是下一阶段主题热点的重点配置方向,存在三大投资机会:一是央企改革试点,特别是国资管理体制和混改的试点,如国投新集、中国巨石、启源装备、国药股份北新建材、国药一致,另外中粮屯河也将受益;二是央企国资证券化,重点在传统上证券化程度不高的行业,大集团小公司通过资产注入实现证券化进程加快,如国电电力风神股份、葛洲坝,另外一拖股份受益;三是以行业性的国资运营和投资公司为核心,央企会进行大规模整合、重组和合并,资源类和高端装备是重点方向,如中国重工、中煤能源国电南瑞

  关注国企“壳资源”

  东兴证券认为,在央企层面更关注资产证券化率提升带来的机会,即市场上目前的央企“壳资源”概念股。以军工为例,7大军工集团当前核心资产证券化率水平低,相较国企改革中提到的资产证券化率水平尚未达标,未来核心资产注入等预期较强。在央企壳股中着重关注中粮系、国投系和军工集团资产注入带来的机会。对于地方国企改革,目前多数省份已出台相应的国企改革目标,其中针对资产证券化率、混合所有制改革、分类监管分类改革和国有资产投资运营等方面均作出规划。改革进度快且体量庞大、国有资产整体质量较高的地区具备更强的改革潜力,重点关注上海和重庆的改革。


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