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世界杯吹响“集结号” 4大行业投资攻略

http://finance.591hx.com 2014年05月29日 17:07:50 证券时报-证券时报网

  2014年世界杯开幕已经进入倒计时。而在二级市场上,世界杯概念股的预热已经开始,从目前情况来看,市场上关于啤酒、博彩、家电和文化娱乐的炒作已经开始。

  历史数据显示,在过去15届世界杯举办的月份,全球股市仅有3次上涨,下跌的概率达到八成。俗称“世界杯魔咒”。

  世界股市受影响,A股市场亦不例外。在A股共经历的五届世界杯中,除了2002年和2006年世界杯外,其余三届世界杯,A股均呈下跌或回调走势。

  申银万国投资顾问谭飞认为,大盘行情的演变趋势主要取决于市场的基本面、资金面以及消息面的多空消长,但重大体育赛事的举行会对大盘的短期走势带来一定波动,投资者将注意力转向体育赛事,多少会影响其交易的积极性和准确性。考虑到5~6月是A股上市公司的业绩信息真空期,A股市场缺乏业绩信息引导,6月又是资金面较为紧张的时段,同时新股发行将在6月份启动,在多种因素的共同作用下,有可能加剧今年A股市场在世界杯举行前后出现波动的风险

  此外,从交易日的历史数据上来看,如果遇到热门球队的比赛日,股市下跌的可能性较大。根据广发证券的统计数据显示,热门球队比赛当日,股市成交量明显走低,股市下跌概率在60%左右;而比赛次日,股市成交量明显走高,且股市涨幅较大。

  但世界杯概念股一般都会在世界杯期间 “风光” 一把。据统计, 在 2010年世界杯举行前的 15 个交易日中,青岛啤酒股价快速上涨8.35%, 海信电器也上涨了 7.45%。

  就行业属性而言, 世界杯概念股基本属于食品饮料、 家用电器、 餐饮旅游三大消费个股, 这类个股的业绩对节庆、活动消费比较灵敏。从历史数据来看,世界杯概念股的炒作高峰往往出现在世界杯开幕前的1~2 周。

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  啤酒概念股

  虽然世界杯比赛的时间均在后半夜,但对于球迷来说,时差从来就不是问题。届时,有条件的球迷在酒吧喝着啤酒唱着歌,看着自己支持的球队或攻城拔寨或收拾铺盖卷回家;就算去不了酒吧,球迷也可以在家喝着冰镇啤酒,看着梅西、内马尔等冲锋陷阵。关于世界杯,啤酒始终是一个绕不开的热点。

  申银万国在最新研报中表示,从过去三届世界杯的情况来看,世界杯前一个月啤酒行业具有相对正收益,世界杯当月行情与A股整体行情有关。具体来看,在2002年、2006年和2010年的世界杯前一个月内,啤酒行业涨跌幅分别为-4.23%、8.62%、4.74%,相对大盘涨幅分别为3.69%、1.45%和7.82%;而在2002年、2006年和2010年世界杯进行当月,啤酒行业涨幅分别为9.0%、14.2%、-9.9%,相对大盘涨幅分别为-4.9%、6.3%和-6.9%。因此,随着二季度啤酒进入销售旺季、世界杯临近,啤酒行业龙头值得关注。国金证券也表示,啤酒行业有世界杯等事件性机会,同时一季度行业的增速也表明2014年有望一改2013年行业的颓势。

  从近期市场上来看,关于啤酒的炒作已经开始。

  个股方面,啤酒花、兰州黄河燕京啤酒等8只啤酒概念股全线上涨。5月份以来,除西藏发展和啤酒花外,其余6只啤酒股均上涨,其中惠泉啤酒、燕京啤酒、青岛啤酒三大啤酒股涨幅均超过7%。与白酒股惨淡的业绩形成鲜明对比的是,啤酒股大多业绩优异,虽然今年一季度为销售淡季,业绩同比差异较大,但去年6只啤酒股业绩增长,只有重庆啤酒业绩稍微下降。

  申银万国在最新研报中表示,从过去三届世界杯的情况来看,世界杯前一个月啤酒行业具有相对正收益。在2002年、2006年和2010年世界杯前一个月,啤酒行业涨跌幅分别为-4.23%、8.62%、4.74%,相对大盘涨幅分别为3.69%、1.45%和7.82%。投资者可关注行业龙头青岛啤酒、燕京啤酒等。

  互联网彩票概念

  除了啤酒,近期另一个受资本青睐的世界杯概念板块则是博彩业。虽然今日彩票概念股普遍大幅回调,但仍不改5月上涨趋势。统计显示,5月以来,网络彩票指数上涨近7%,安妮股份升逾27%,综艺股份中体产业分别涨9.73%、6.08%。

  2014年世界杯在即,彩票政策有望持续推进,从推出试点牌照到竞彩玩法新突破,彩票政策不断加码。中证报曾披露,体彩网络牌照发放技术系统内测已经完毕,这意味着备受关注的网络彩票牌照发放在技术上已无大碍。

  国泰君安表示,不管相关政策是否真会在世界杯时出炉,世界杯作为一项赛事的独特吸引力都是不可忽视的。相比奇数年的平淡,偶数年尤其是世界杯年的夏季对于广大彩民和球迷都是一个疯狂的节日。而这届巴西世界杯新推出的“冠军竞猜”和“冠亚军竞猜”等新玩法又降低了门槛,给了原本无法吸引到的人群—非球迷—一个参与这项全民狂欢节的机会。受益标的:鸿博股份、人民网、新华都、东港股份、中体产业、拓维信息歌华有线

  食品、餐饮旅游沾光

  业内认为,世界杯将吸引大量球迷留在家中看球,啤酒、软饮料、休闲食品的消费需求将有所增长。考虑到食品饮料行业一季度以来的业绩较好,动态市盈率已接近合理区间,在当前的动荡行情中有较高的防御价值,世界杯有望为食品饮料板块的走强提供主题炒作契机。

  渤海证券表示,自年初以来,市场一直在消化食品行业的高溢价率,目前食品行业相对于大盘的溢价率已从年初的208%下降到139%,龙头公司动态市盈率也回落至20倍,2014年行业仍将保持快速稳健的增长态势,防御价值较高。建议重点关注食品龙头,关注世界杯给相关公司带来的投资机会,建议关注牧原股份、光明乳业双汇发展、海天味业等个股。

  广发证券表示,在世界杯概念股中,积极看多餐饮旅游。广发认为,世界杯开赛期间,尤其是前两周可积极做多葡萄酒和旅行社等板块。国信证券也表示,每年5—8月餐饮旅游板块整体显著跑赢大盘,建议把握板块旺季到来前的投资机会,重点推荐中国国旅、中青旅等。

  世界杯带动家电销售

  世界杯期间,家电消费有望迎来升级换代需求。分析认为,巴西世界杯项目将给行业带来业绩及品牌效应双提升,相关公司有望借此迈入发展新阶段。此外,藉传统消费旺季和世界杯效应的叠加,有望令相关行业中的龙头股走出较好的阶段性行情。

  据悉,各彩电厂商盯紧世界杯这块蛋糕,长虹、海信、创维、三星、夏普等专门发布了多款“世界杯电视”。某国产品牌推出的“看球神器”高清电视,内置有“球迷频道”,还有针对上班族、单身一族等不同人群的看球需求推出的电视。而网上商城也不例外,包括京东、苏宁易购、易迅网等综合网站,均有与世界杯相关的电视品类促销。

  据业内人士称,上一代LED电视面世已有七八年,又到客厅电视更新换代的年份。不少体育主题餐厅、酒吧等也有更换大屏彩电的需求,甚至有销售人员预计,在世界杯的拉动下,彩电销量同比去年至少有三成增长。

  A股相关概念股包括:海信电器、四川长虹、兆驰股份、TCL集团、深康佳A等。

  

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