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五因素诱发暴跌 阶段性高点或已产生

http://finance.591hx.com 2011年02月22日 17:04:52 华讯财经

  周二亚太股市普跌,A股市场也出现大幅暴挫。因政治局首次预警防止经济出现大波动、央行否认动态差别准备金率公式夭折、中东和北非动乱、银监会将于近期出台四大监管新工具、资金面再度紧张等多因素影响,沪指创出新高后冲击2950点受挫,主要股指大幅跳水。截至收盘,上证综指报2855.52点,下跌2.62%;深证成指[12473.33 -3.10%]报12473.33点,下跌3.10%。沪市成交为1944亿,创出两个多月的新高;深市成交为1490亿。两市合计成交共计3434亿,同比大幅增加。

  盘面观察,因中东和北非动乱刺激隔夜原油和黄金大涨,有色煤炭等资源板块早盘大幅高开,但随后行情出现了急剧转折,空头开始疯狂打压市场:一是金融地产成为做空主力,对市场重心拖累明显;二是高铁股、水利股等前期热门品种的持续走低,市场做多热情受到严重打击,昨日明显逞强的石墨烯概念股也出现大幅震荡,市场做多信心大幅降低。此外,今日有5只创业板新股和1只沪市新股上市,表现相对坚挺,未出现破发但涨幅明显回落。农业板块整体也逆势走强。

  什么原因导致股指今日暴跌?首先是技术压力使然,沪指连续上涨后缺乏明显的蓄势调整,同时在面对2950点上方前期急跌套牢盘,必将导致今日冲击失败。

  其次是短期资金面再次受到冲击,明日中石化230亿元可转债明发行,后天存款准备金率开始上调,本周又是新股申购高峰、又逢月末银行贷存比考核和金融机构跨月资金需求等,同时一年期央票今日地量发行,机构预期3月再调准备金率,资金面的压力再度显现。此外,二级市场方面还有,新三板代办系统试点范围扩大的筹备工作目前已基本就绪,拟引入个人投资者,这或将增加市场的供给压力。

  第三是两则消息干扰。一个是银监会21日晚间通知,银监会正在就利用资本充足率、动态拨备率、杠杆率、流动性比率等四大监管新工具,对商业银行实施新的审慎监管框架起草指导性文件,并将于近期出台,银行等金融板块整体压力凸显。另一个是,国务院国资委副主任邵宁今日在国新办发布会上回应了近期关于“国企上缴红利过低”的质疑时表示,国有企业上缴利润有一个很大的变化过程,上缴比例应该是进一步提升的趋势。央企上缴红利比例将提高,也对相对个股形成抑制。

  第四是中东和北非动乱,引发全球市场紧张情绪升温,全球主要市场出现普跌。

  技术上看,今日股指重心明显下挫,2900点、5日和10日线纷纷失守,同时伴有成交量的急剧放大。从形态上看,沪指一阴吞五线,阶段性高点或已产生。30分钟图上,沪指出现了明显的三重顶,且MACD顶背离后下穿0轴,根据简单的量度计算,沪指第一目标位将回撤2820点,即55日线和半年线附近。操作上,短期或有反抽,仓位重且持有短期涨幅过大的个股可趁机建仓。


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